市场对美联储加息预期升温。9月10日，美国劳工统计局发布的数据显示，8月美国生产者价格指数（PPI）环比上涨0.4%，符合预期；同比上涨5.4%，高于市场预期，较前值4.7%明显提速。生产者价格指数作为衡量生产端价格压力的先行指标，其同比涨幅持续扩大意味着上游企业端通胀明显反弹股票配资推荐，并可能逐步向消费端传导，对后续消费者价格指数（CPI）走势构成上行风险。
数据公布后，芝商所美联储观察工具显示，截至北京时间10日21时，美联储9月加息概率升至70%，10月加息概率升至82.1%。部分美联储官员暗示，9月15日至16日会议的政策方向可能取决于本周报告所揭示的信息。美联储主席沃什表示，如果政策制定者无法确信潜在通胀趋势正在明显改善，那么美联储“还有工作要做”。
从具体分项来看，本月PPI升温主要由能源价格推动。8月最终需求商品价格上涨1.1%，其中能源价格上涨4.2%；柴油价格单月大涨24.1%，贡献了商品价格涨幅的1/3以上。相比之下，最终需求服务价格仅上涨0.1%。近期伊朗战事影响下，美国全国柴油均价本月初创出历史新高，美国汽油均价也创出劳工节周末的历史新高。
就在PPI数据发布前不久，沙特向OPEC报告称石油产量跌至1990年以来新低的消息传出，国际油价快速拉涨。布伦特原油期货升至每桶105美元，WTI原油期货自今年5月以来首次站上每桶100美元关口。9月10日，美国三大股指全线收跌，道指跌0.6%报52064.1点，标普500指数跌0.58%报7591.7点，纳指跌0.65%报26081.72点。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货结算价大涨6.69%，报102.48美元/桶；11月交货的伦敦布伦特原油期货结算价大涨6.34%，报107.63美元/桶。美国全国柴油平均价格有史以来首次突破每加仑6美元。
在消息面上，美国中央司令部称美军于当地时间9月8日“摧毁”了5艘伊朗原油运输船。美官员表示，伊朗继上周末向美国一艘航空母舰和一艘导弹驱逐舰发射弹道导弹后，7日再次袭击美军舰。这些袭击未击中美方舰艇，但此类行动或导致冲突升级。此外，也门政府军当地军官称，在经历数小时激烈交火后，也门西南部塔伊兹省战略要地、红海港口城市穆哈被胡塞武装攻占。
分析人士认为，本轮美伊海上互袭与此前冲突明显不同，激烈的船舶互袭已触发霍尔木兹海峡的物理性断航，大量原油被迫滞留波斯湾。而也门战场走向直接牵动曼德海峡航运安全。一旦该海峡受阻，全球能源运输将进一步遭到冲击，中东紧张局势将进一步升级。
大陆期货认为，当前原油市场维持短期地缘情绪主导、中长期供需基本面约束的格局。尽管海湾各国增产明显，但短期海峡实际通航量维持低位，近端现货偏紧格局不改。不过全球远期供应过剩预期较强，将大幅限制油价上行空间，后市大概率维持区间震荡、波动加剧的走势。
美联社表示，随着中东局势继续堵塞全球原油流动，周四油价飙至5月以来最高水平，这加剧了人们对通胀的担忧，并加剧了债券市场的压力，带动股市下跌。在油价飙涨的影响下，美国国债市场再遭猛烈抛售，30年期美债收益率站上5.35%，创次贷危机以来新高。10年期美债收益率也走高超7个基点，收益率升至4.963%，达到2023年10月以来的最高水平。与美联储利率预期关联最紧密的美国2年期国债收益率也升至2024年7月以来新高。
国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.29%报4358.50美元/盎司，COMEX白银期货跌6.64%报64.09美元/盎司。兴业证券表示，9月16日的FOMC会议或迎来货币政策行为的最终决断，倾向于金价回调盘整后将迎来重新上涨。资深能源交易员Rebecca Babin表示，原油正在以自去年5月以来的最高水平交易股票配资推荐，市场正在重新定价地缘政治风险的升级烈度与持续时长。今晚，市场还将迎来美国8月CPI数据的披露，预计也将出现“油价推高整体数据，但核心通胀相对温和”的状态。
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